企業分析 Yankuang Energy Group Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (13.55 ¥) は適正価格 (19.45 ¥) よりも低いです
- 現在の負債レベル 21.61% は 100% を下回っており、23.79% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.59%) は部門平均 (ROE=13.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5224%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-50.26%) はセクター平均 (-21.34%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yankuang Energy Group Company Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -16.7% | 2.1% |
| 90 日 | -5.8% | -24.2% | 8.8% |
| 1 年 | -50.3% | -21.3% | 24.7% |
600188 vs セクタ: Yankuang Energy Group Company Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -28.91% 大幅に下回りました。
600188 vs 市場: Yankuang Energy Group Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -74.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600188 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600188 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9664% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.55 ¥) は公正価格 (19.45 ¥) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.55 ¥) は公正価格より 43.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.73) はセクター全体のPER (16.54) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.73) は市場全体のPER (66.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.69) はセクター全体の P/BV (1.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.69) は市場全体の P/BV (2.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.33) は、セクター全体の P/S 指標 (1.27) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.33) は市場全体の損益指標 (6.47) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.08) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.84) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 37.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (37.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (483.06%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.59%) は、セクター全体の ROE (13.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.59%) は市場全体の ROE (8.31%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.33%) は、セクター全体の ROA (6.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.33%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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