企業分析 Beijing Tongrentang Co., Ltd
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=13.42%) は部門平均 (ROE=6.66%) よりも高い
短所
- 価格 (36.67 ¥) は公正評価 (15.61 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3991%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-14.12%) はセクター平均 (-3.79%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 9.6% は、6.93% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Beijing Tongrentang Co., Ltd | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 2.1% | -1.2% |
| 90 日 | -11.9% | 5.6% | 15.7% |
| 1 年 | -14.1% | -3.8% | 40.3% |
600085 vs セクタ: Beijing Tongrentang Co., Ltd は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -10.33% 大幅に下回りました。
600085 vs 市場: Beijing Tongrentang Co., Ltd は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600085 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600085 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2716% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (36.67 ¥) は公正価格 (15.61 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (36.67 ¥) は公正価格より 57.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (43.41) はセクター全体のPER (41.44) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (43.41) は市場全体のPER (64.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.58) はセクター全体の P/BV (3.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.58) は市場全体の P/BV (3.09) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.06) は、セクター全体の損益指標 (20) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.06) は市場全体の損益指標 (6.42) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.7）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（20.7）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-845.7%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.42%) は、セクター全体の ROE (6.66%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.42%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.84%) は、セクター全体の ROA (3.59%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.84%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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