Huaneng Lancang River Hydropower Inc. (600025) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

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長所

昨年の株価収益率 (3.82%) はセクター平均 (-37.27%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 45.04% は 100% を下回っており、52.29% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=10.98%) は部門平均 (ROE=8.61%) よりも高い

短所

価格 (10.41 ¥) は公正評価 (5.22 ¥) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.0801%) を下回っています。

類似企業

SDIC Power Holdings Co., Ltd

Huaneng Power International, Inc.

Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd.

China National Nuclear Power Co., Ltd.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Huaneng Lancang River Hydropower Inc.	Utilities	索引
7 日	-4.9%	0%	1.8%
90 日	-20%	-47.3%	-1.7%
1 年	3.8%	-37.3%	32.8%

600025 vs セクタ: Huaneng Lancang River Hydropower Inc. は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 41.09% 上回りました。

600025 vs 市場: Huaneng Lancang River Hydropower Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.98% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、600025 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 600025 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0735% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 20.95

P/S: 6.82

さらに詳しいデータは、 600025

3.2. 収益

EPS	0.4243
ROE	10.98%
ROA	4.05%
ROIC	0%
Ebitda margin	79.58%

さらに詳しいデータは、 600025

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (10.41 ¥) は公正価格 (5.22 ¥) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (10.41 ¥) は公正価格より 49.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (20.95) はセクター全体のPER (20.37) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (20.95) は市場全体のPER (64.64) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.26) はセクター全体の P/BV (1.31) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.26) は市場全体の P/BV (3.08) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.82) は、セクター全体の P/S 指標 (3.57) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.82) は市場全体の損益指標 (6.41) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.96）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.3) は市場全体のEV/EBITDA (17.31) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 11.6% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.6%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.98%) は、セクター全体の ROE (8.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (10.98%) は市場全体の ROE (8.24%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.05%) は、セクター全体の ROA (3.45%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (4.05%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (45.04%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 52.29% から 45.04% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1151.21%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.0801% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (92.16%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

9. プロモーションフォーラム Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

プロモーションフォーラムに行く "Huaneng Lancang River Hydropower Inc." ⇨

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