企業分析 DongFeng Automobile Co. LTD
1. 再開する
短所
- 価格 (7.7 ¥) は公正評価 (0.9854 ¥) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.2914%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.58%) はセクター平均 (8.09%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.9597% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.42%) は部門平均 (ROE=8.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DongFeng Automobile Co. LTD | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | 1.5% | 2.1% |
| 90 日 | 0.3% | -0.8% | 8.8% |
| 1 年 | -6.6% | 8.1% | 24.7% |
600006 vs セクタ: DongFeng Automobile Co. LTD は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -14.67% 大幅に下回りました。
600006 vs 市場: DongFeng Automobile Co. LTD は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、600006 は「Shanghai Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 600006 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1265% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.7 ¥) は公正価格 (0.9854 ¥) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.7 ¥) は公正価格より 87.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.49) はセクター全体のPER (70.61) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.49) は市場全体のPER (66.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (2.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (2.79) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9528) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9528) は市場全体の損益指標 (6.47) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（30.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（14.58）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.01）は市場全体のEV/EBITDA（17.31）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-41.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.42%) は、セクター全体の ROE (8.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.42%) は市場全体の ROE (8.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.09%) は、セクター全体の ROA (4.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.09%) は市場全体の ROA (4.08%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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