企業分析 Bank Albilad
1. 再開する
長所
- 価格 (39.9 SR) は適正価格 (43.87 SR) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.86%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-3.97%) はセクター平均 (2.97%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=12.47%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bank Albilad | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -1.4% | -0.2% |
| 90 日 | 22.4% | 0% | 1% |
| 1 年 | -4% | 3% | 24.2% |
1140 vs セクタ: Bank Albilad は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -6.94% 大幅に下回りました。
1140 vs 市場: Bank Albilad は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.15% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1140 は「Saudi Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1140 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0764% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (39.9 SR) は公正価格 (43.87 SR) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (39.9 SR) は公正価格よりわずかに 9.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (56.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (37.01) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (7.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (5.81) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (20.49) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (12.4) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.48) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (12.47%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (20.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (5.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (11.69%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.94%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (22.88%) よりも低いです。
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