企業分析 ГМС Группа
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-35.84%) はセクター平均 (-44.06%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 34.97% は 100% を下回っており、36.02% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.36%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 価格 (303.5 ₽) は公正評価 (148.73 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ГМС Группа | Машиностроение | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -16.1% | 6.2% |
| 90 日 | 0% | -17% | -5.2% |
| 1 年 | -35.8% | -44.1% | -14.2% |
HMSG vs セクタ: ГМС Группа は、過去 1 年間で「Машиностроение」セクターを 8.21% 上回りました。
HMSG vs 市場: ГМС Группа は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.69% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HMSG は「Внебиржевой рынок акций с ЦК」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HMSG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6893% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (303.5 ₽) は公正価格 (148.73 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (303.5 ₽) は公正価格より 51% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.74) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.74) は市場全体のPER (-6.59) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.41) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.41) は市場全体の P/BV (1.01) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.1244) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1244) は市場全体の損益指標 (0.3817) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.13) は市場全体のEV/EBITDA (9.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -284.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-284.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.36%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.36%) は市場全体の ROE (-14.61%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.91%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (1.91%) は市場全体の ROA (-6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.49%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.49%) は市場全体の ROIC (-10.12%) よりも高いです。
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