企業分析 ГИТ
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=8.9%) は部門平均 (ROE=0%) よりも高い
短所
- 価格 (0.416 ₽) は公正評価 (0.1516 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-59.11%) はセクター平均 (-49.71%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.6369% は、0.3851% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ГИТ | Потреб | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -17.2% | -2% |
| 90 日 | -2% | -7.2% | -7.2% |
| 1 年 | -59.1% | -49.7% | -17.4% |
GRNT vs セクタ: ГИТ は、過去 1 年間で「Потреб」セクターのパフォーマンスを -9.4% 大幅に下回りました。
GRNT vs 市場: ГИТ は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRNT は「Внебиржевой рынок акций с ЦК」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.14% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.416 ₽) は公正価格 (0.1516 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.416 ₽) は公正価格より 63.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.78) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.78) は市場全体のPER (-6.59) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.16) はセクター全体の P/BV (0) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.16) は市場全体の P/BV (1.01) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (0.4) は、セクター全体の P/S 指標 (0) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4) は市場全体の損益指標 (0.3817) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（0）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.3) は市場全体のEV/EBITDA (9.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.35% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.35%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.9%) は、セクター全体の ROE (0%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.9%) は市場全体の ROE (-14.61%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.5%) は、セクター全体の ROA (0%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.5%) は市場全体の ROA (-6.65%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (-10.12%) よりも高いです。
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