企業分析 Zacatecas Silver Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.07 $) は適正価格 (0.0782 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=20.94%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.42%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53.53%) はセクター平均 (-48.46%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Zacatecas Silver Corp. | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 20.1% | -3.7% | 1.9% |
| 90 日 | -30.6% | -13.6% | 4.9% |
| 1 年 | -53.5% | -48.5% | 24.9% |
ZCTSF vs セクタ: Zacatecas Silver Corp. は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -5.07% 大幅に下回りました。
ZCTSF vs 市場: Zacatecas Silver Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -78.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ZCTSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ZCTSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.07 $) は公正価格 (0.0782 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.07 $) は公正価格よりわずかに 11.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.35) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.35) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2837) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2837) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (7.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-2.13）は、セクター全体のEV/EBITDA（-14.69）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.13) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -159.33% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-159.33%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.94%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.94%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.62%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.62%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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