企業分析 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (9.86 $) は適正価格 (10.36 $) よりも低いです
- 配当金 (6.41%) はセクター平均 (3.26%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (117.91%) はセクター平均 (14.3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.43% は 100% を下回っており、28.33% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.48%) は部門平均 (ROE=-143.38%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.4% | 0.9% | 0.5% |
| 90 日 | 2.1% | 1.1% | 3.8% |
| 1 年 | 117.9% | 14.3% | 23.4% |
YUEIY vs セクタ: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 103.61% 上回りました。
YUEIY vs 市場: Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited は過去 1 年間で市場を 94.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YUEIY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YUEIY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.27% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.86 $) は公正価格 (10.36 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (9.86 $) は公正価格よりわずかに 5.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.62) はセクター全体のPER (46.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.62) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3862) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3862) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2306) は、セクター全体の損益指標 (6.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2306) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.89) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -80.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-80.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-67.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.48%) は、セクター全体の ROE (-143.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.48%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.73%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.73%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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