企業分析 Yara International ASA
1. 再開する
短所
- 価格 (15.88 $) は公正評価 (0.6292 $) よりも高いです
- 配当金 (1.42%) はセクター平均 (11.03%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.76%) はセクター平均 (5.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 24.48% は、7.33% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.6356%) は部門平均 (ROE=15.18%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Yara International ASA | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.9% | -18.6% | -3.2% |
| 90 日 | -12.5% | -8.1% | 2.9% |
| 1 年 | -23.8% | 5.3% | 23.6% |
YARIY vs セクタ: Yara International ASA は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -29.03% 大幅に下回りました。
YARIY vs 市場: Yara International ASA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、YARIY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: YARIY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4569% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.88 $) は公正価格 (0.6292 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.88 $) は公正価格より 96% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (187.12) はセクター全体のPER (89.42) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (187.12) は市場全体のPER (53.43) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (2.21) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5821) は、セクター全体の損益指標 (7.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5821) は市場全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.84）は、セクター全体のEV/EBITDA（-13.44）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.84) は市場全体のEV/EBITDA (23.53) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-24.14%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.6356%) は、セクター全体の ROE (15.18%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.6356%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.2995%) は、セクター全体の ROA (5.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.2995%) は市場全体の ROA (8.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.91%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.91%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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