企業分析 Xinyi Glass Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.954 $) は適正価格 (1.69 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-19.69%) はセクター平均 (-28.89%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.1% は 100% を下回っており、29.83% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.01%) は部門平均 (ROE=13.51%) よりも高い
短所
- 配当金 (9.23%) はセクター平均 (9.93%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xinyi Glass Holdings Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12% | -8% | 0.3% |
| 90 日 | 0.1% | -24.7% | -9% |
| 1 年 | -19.7% | -28.9% | 6.5% |
XYIGF vs セクタ: Xinyi Glass Holdings Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 9.2% 上回りました。
XYIGF vs 市場: Xinyi Glass Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、XYIGF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: XYIGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3786% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.954 $) は公正価格 (1.69 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.954 $) は公正価格より 77.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.48) はセクター全体のPER (48.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.48) は市場全体のPER (63.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9691) はセクター全体の P/BV (4.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9691) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (2.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.18) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.18) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-40.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.01%) は、セクター全体の ROE (13.51%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.01%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.56%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (10.56%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (25.94%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (25.94%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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