企業分析 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (54.19%) はセクター平均 (-31.51%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.42 $) は公正評価 (0.3003 $) よりも高いです
- 配当金 (2.59%) はセクター平均 (13.86%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 32.74% は、25.32% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.5273%) は部門平均 (ROE=13.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -1.8% | 0.2% |
| 90 日 | 71.1% | -37.2% | 7.9% |
| 1 年 | 54.2% | -31.5% | 30.7% |
XJNGF vs セクタ: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 85.7% 上回りました。
XJNGF vs 市場: Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 23.51% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも XJNGF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: XJNGF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.04% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.42 $) は公正価格 (0.3003 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.42 $) は公正価格より 28.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.65) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.65) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0471) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0471) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2557) は、セクター全体の損益指標 (3.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2557) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (72.6) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（72.6）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0.638%) は、5 年間の平均リターン (-18.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0.638%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.5273%) は、セクター全体の ROE (13.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.5273%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.1307%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.1307%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.22%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.22%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
