企業分析 WuXi Biologics (Cayman) Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.76 $) は適正価格 (13.98 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (73.5%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.97%) はセクター平均 (-13.22%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 4.07% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.43%) は部門平均 (ROE=104.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 23.6% | 2.3% | 0.6% |
| 90 日 | 81.7% | -24.7% | 7% |
| 1 年 | -59% | -13.2% | 31.9% |
WXXWY vs セクタ: WuXi Biologics (Cayman) Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -45.75% 大幅に下回りました。
WXXWY vs 市場: WuXi Biologics (Cayman) Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -90.85% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも WXXWY の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: WXXWY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.13% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.76 $) は公正価格 (13.98 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.76 $) は公正価格より 193.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (63.17) はセクター全体のPER (73.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (63.17) は市場全体のPER (53.07) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.88) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.88) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.61) は、セクター全体の P/S 指標 (5.03) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.61) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（36.75）は、セクター全体のEV/EBITDA（22.04）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（36.75）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 47.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (47.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.43%) は、セクター全体の ROE (104.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.43%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.01%) は、セクター全体の ROA (56.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.01%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.15%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.15%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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