企業分析 WuXi Biologics (Cayman) Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (3.7 $) は適正価格 (4.74 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (113.26%) はセクター平均 (-1.49%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.07% は 100% を下回っており、10.95% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.43%) は部門平均 (ROE=13.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WuXi Biologics (Cayman) Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -11.3% | 1.2% |
| 90 日 | 70.5% | 3.8% | -5.2% |
| 1 年 | 113.3% | -1.5% | 9.5% |
WXIBF vs セクタ: WuXi Biologics (Cayman) Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 114.74% 上回りました。
WXIBF vs 市場: WuXi Biologics (Cayman) Inc. は過去 1 年間で市場を 103.75% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも WXIBF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: WXIBF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.18% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.7 $) は公正価格 (4.74 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.7 $) は公正価格より 28.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (35.18) はセクター全体のPER (31.37) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (35.18) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.72) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.72) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.02) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.02) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.07）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.14）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.07) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.43%) は、セクター全体の ROE (13.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.43%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.01%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.01%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.15%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.15%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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