企業分析 WuXi AppTec Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.7%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (82.26%) はセクター平均 (-1.49%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.63 $) は公正評価 (4.9 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 6.27% は、5.49% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.45%) は部門平均 (ROE=13.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | -11.3% | 0.6% |
| 90 日 | 18.3% | 3.8% | -4.3% |
| 1 年 | 82.3% | -1.5% | 9.3% |
WUXAY vs セクタ: WuXi AppTec Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 83.75% 上回りました。
WUXAY vs 市場: WuXi AppTec Co., Ltd. は過去 1 年間で市場を 72.98% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WUXAY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WUXAY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.63 $) は公正価格 (4.9 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.63 $) は公正価格より 43.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.58) はセクター全体のPER (31.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.58) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5159) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5159) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.18) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.18) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（10.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.14) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.77% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.77%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.45%) は、セクター全体の ROE (13.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.45%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.82%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.82%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.3%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.3%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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