企業分析 Wilmar International Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.46%) はセクター平均 (2.57%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.51%) はセクター平均 (-15.63%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.4 $) は公正評価 (2.06 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 47.59% は、38.87% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.84%) は部門平均 (ROE=44.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Wilmar International Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -46.2% | -1.6% |
| 90 日 | 18.8% | -43.9% | -4.2% |
| 1 年 | -5.5% | -15.6% | 7.6% |
WLMIF vs セクタ: Wilmar International Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 10.12% 上回りました。
WLMIF vs 市場: Wilmar International Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.11% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WLMIF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WLMIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.106% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.4 $) は公正価格 (2.06 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.4 $) は公正価格より 14.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.72) はセクター全体のPER (48.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.72) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6124) はセクター全体の P/BV (8.29) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6124) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2035) は、セクター全体の損益指標 (4.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2035) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.15) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-49.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.84%) は、セクター全体の ROE (44.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.84%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.93%) は、セクター全体の ROA (13.61%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.93%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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