企業分析 Winpak Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (27.75 $) は適正価格 (30.73 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11.5%) は部門平均 (ROE=-142.6%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.2862%) はセクター平均 (3.14%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.72%) はセクター平均 (12.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.08% は、0.405% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -1.9% | -1.2% |
| 90 日 | -16.9% | -0.2% | -6.6% |
| 1 年 | -7.7% | 12.1% | 6.9% |
WIPKF vs セクタ: Winpak Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -19.82% 大幅に下回りました。
WIPKF vs 市場: Winpak Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.63% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WIPKF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WIPKF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1484% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.75 $) は公正価格 (30.73 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (27.75 $) は公正価格よりわずかに 10.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.1) はセクター全体のPER (46.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.1) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.64) はセクター全体の P/BV (-86.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.64) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.86) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.86) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.13) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-42.43%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.5%) は、セクター全体の ROE (-142.6%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.5%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.29%) は、セクター全体の ROA (6.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (9.29%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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