企業分析 Weichai Power Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.49%) はセクター平均 (-13.84%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.05 $) は公正評価 (1.12 $) よりも高いです
- 配当金 (5.52%) はセクター平均 (11.38%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.18% は、0.8507% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.6%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Weichai Power Co., Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4.2% | 0.4% |
| 90 日 | -8.8% | -49.8% | 1.3% |
| 1 年 | -5.5% | -13.8% | 24.8% |
WEICF vs セクタ: Weichai Power Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 8.35% 上回りました。
WEICF vs 市場: Weichai Power Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WEICF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WEICF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1055% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.05 $) は公正価格 (1.12 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.05 $) は公正価格より 45.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.6) はセクター全体のPER (43.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.6) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.116) はセクター全体の P/BV (4.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.116) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4482) は、セクター全体の損益指標 (3.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4482) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.48) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-48.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.6%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.6%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3798%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3798%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.08%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.08%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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