企業分析 Weebit Nano Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.22 $) は適正価格 (1.86 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.04%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.58%) はセクター平均 (-22.09%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.6585% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-43.63%) は部門平均 (ROE=36.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Weebit Nano Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 14% | 4.5% | 7.9% |
| 90 日 | -32.8% | -25% | -8.2% |
| 1 年 | -43.6% | -22.1% | 8.9% |
WBTNF vs セクタ: Weebit Nano Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -21.49% 大幅に下回りました。
WBTNF vs 市場: Weebit Nano Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -52.51% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、WBTNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: WBTNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8381% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.22 $) は公正価格 (1.86 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.22 $) は公正価格より 52.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (217.1) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.71) はセクター全体の P/BV (5.21) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.71) は市場全体の P/BV (3.51) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (407.96) は、セクター全体の P/S 指標 (5.3) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (407.96) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (15.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.85) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 185.13% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (185.13%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.47%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-43.63%) は、セクター全体の ROE (36.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-43.63%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-41.19%) は、セクター全体の ROA (19.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-41.19%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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