企業分析 Vulcan Energy Resources Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.01 $) は適正価格 (4.36 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (56.87%) はセクター平均 (-4.83%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.8%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.49% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.05%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vulcan Energy Resources Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -19.2% | -4.9% | 0.7% |
| 90 日 | 9.4% | -15.6% | 2.6% |
| 1 年 | 56.9% | -4.8% | 25.8% |
VULNF vs セクタ: Vulcan Energy Resources Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 61.71% 上回りました。
VULNF vs 市場: Vulcan Energy Resources Limited は過去 1 年間で市場を 31.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VULNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VULNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.09% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.01 $) は公正価格 (4.36 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.01 $) は公正価格より 44.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9409) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9409) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (37.21) は、セクター全体の P/S 指標 (7.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (37.21) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-3.72）は、セクター全体のEV/EBITDA（-13.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.72) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 59.49% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (59.49%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.05%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.05%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.08%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.08%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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