企業分析 Vantage Drilling International
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (7.82%) はセクター平均 (-26.2%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (25 $) は公正評価 (5.76 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.11%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 34.03% は、31.52% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.26%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vantage Drilling International | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.2% | 0.5% |
| 90 日 | -12.1% | -9.3% | 4% |
| 1 年 | 7.8% | -26.2% | 24% |
VTDRF vs セクタ: Vantage Drilling International は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 34.02% 上回りました。
VTDRF vs 市場: Vantage Drilling International は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.17% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VTDRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VTDRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25 $) は公正価格 (5.76 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25 $) は公正価格より 77% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (39.45) はセクター全体のPER (14.09) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (39.45) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.27) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.27) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8159) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8159) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.07）は、セクター全体のEV/EBITDA（5.66）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.07) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.89% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.89%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.26%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.26%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.74%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.74%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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