企業分析 Vodafone Group Plc
1. 再開する
短所
- 価格 (0.97 $) は公正評価 (0.5179 $) よりも高いです
- 配当金 (9.05%) はセクター平均 (9.21%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.23%) はセクター平均 (18.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 37.66% は、36.95% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.85%) は部門平均 (ROE=7.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vodafone Group Plc | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | 4.1% | 7.9% |
| 90 日 | 7.2% | 1.5% | -8.2% |
| 1 年 | 7.2% | 18.3% | 8.9% |
VODPF vs セクタ: Vodafone Group Plc は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -11.06% 大幅に下回りました。
VODPF vs 市場: Vodafone Group Plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.71% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VODPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VODPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.139% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.97 $) は公正価格 (0.5179 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.97 $) は公正価格より 46.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.9) はセクター全体のPER (433.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.9) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3532) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3532) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5868) は、セクター全体の損益指標 (2.4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5868) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.72) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.72) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -44.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-44.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (580.7%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.85%) は、セクター全体の ROE (7.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.85%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7603%) は、セクター全体の ROA (2.73%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7603%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.96%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.96%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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