企業分析 Vodacom Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (5.32 $) は適正価格 (9.11 $) よりも低いです
- 配当金 (6.07%) はセクター平均 (3.61%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (14.84%) はセクター平均 (-18.31%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=33.38%) は部門平均 (ROE=11.09%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 30.54% は、15.87% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vodacom Group Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.1% | 2.6% | 0.6% |
| 90 日 | -7% | 2.3% | 1.8% |
| 1 年 | 14.8% | -18.3% | 23.1% |
VDMCY vs セクタ: Vodacom Group Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 33.15% 上回りました。
VDMCY vs 市場: Vodacom Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.25% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VDMCY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VDMCY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2855% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.32 $) は公正価格 (9.11 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.32 $) は公正価格より 71.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.63) はセクター全体のPER (58.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.63) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.82) はセクター全体の P/BV (5.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.82) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.26) は、セクター全体の損益指標 (5.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.26) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.05) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 282.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (282.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (33.38%) は、セクター全体の ROE (11.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (33.38%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.85%) は、セクター全体の ROA (4.6%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.85%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (23.97%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (23.97%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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