企業分析 Vinci SA
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.77%) はセクター平均 (-3.06%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.09% は 100% を下回っており、34.03% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.73%) は部門平均 (ROE=13.15%) よりも高い
短所
- 価格 (130.85 $) は公正評価 (104.87 $) よりも高いです
- 配当金 (3.91%) はセクター平均 (10.25%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vinci SA | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -8.9% | -8.5% |
| 90 日 | 30.2% | 1.2% | -13.9% |
| 1 年 | 1.8% | -3.1% | -2.2% |
VCISF vs セクタ: Vinci SA は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 4.83% 上回りました。
VCISF vs 市場: Vinci SA は過去 1 年間で市場を 4.02% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VCISF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VCISF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0341% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (130.85 $) は公正価格 (104.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (130.85 $) は公正価格より 19.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.04) はセクター全体のPER (48.55) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.04) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.06) はセクター全体の P/BV (4.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.06) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9449) は、セクター全体の損益指標 (2.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9449) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.93) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 55.72% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (55.72%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.55%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.73%) は、セクター全体の ROE (13.15%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.73%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.97%) は、セクター全体の ROA (5.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.97%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
