企業分析 United Overseas Bank Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (27.47%) はセクター平均 (-28.35%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.35%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
短所
- 価格 (53.54 $) は公正評価 (38.38 $) よりも高いです
- 配当金 (5.5%) はセクター平均 (8.8%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 7.1% は、2.86% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| United Overseas Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 5.6% | 0.3% |
| 90 日 | 8.9% | 0.3% | 4% |
| 1 年 | 27.5% | -28.4% | 22.7% |
UOVEY vs セクタ: United Overseas Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 55.83% 上回りました。
UOVEY vs 市場: United Overseas Bank Limited は過去 1 年間で市場を 4.74% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UOVEY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UOVEY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5283% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (53.54 $) は公正価格 (38.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (53.54 $) は公正価格より 28.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.38) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.38) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1923) はセクター全体の P/BV (-29.57) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1923) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.71) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.71) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.79）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.75）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.79) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (102.08%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.35%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.35%) は市場全体の ROE (-8.23%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.09%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.09%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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