企業分析 Unit Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (36.07 $) は適正価格 (59.93 $) よりも低いです
- 配当金 (17.21%) はセクター平均 (6.07%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.61% は 100% を下回っており、24.34% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=97.96%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-42.84%) はセクター平均 (-15.45%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Unit Corporation | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -28.4% | -2% |
| 90 日 | -9.8% | -4.1% | 4.3% |
| 1 年 | -42.8% | -15.4% | 24.9% |
UNTC vs セクタ: Unit Corporation は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -27.39% 大幅に下回りました。
UNTC vs 市場: Unit Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -67.79% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNTC は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNTC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8239% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (36.07 $) は公正価格 (59.93 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (36.07 $) は公正価格より 66.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.59) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.59) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.53) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.53) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.97) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.97) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.43) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.99% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.99%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (179.27%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (97.96%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (97.96%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (74.37%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (74.37%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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