企業分析 UniCredit S.p.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (59.42 $) は適正価格 (70.23 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (42.97%) はセクター平均 (2.53%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.34% は 100% を下回っており、22.34% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (6.26%) はセクター平均 (7.91%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.36%) は部門平均 (ROE=72.04%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| UniCredit S.p.A. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.2% | -2.4% | 0.3% |
| 90 日 | 25.8% | -42.3% | -9% |
| 1 年 | 43% | 2.5% | 6.5% |
UNCFF vs セクタ: UniCredit S.p.A. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 40.45% 上回りました。
UNCFF vs 市場: UniCredit S.p.A. は過去 1 年間で市場を 36.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNCFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNCFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8264% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (59.42 $) は公正価格 (70.23 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (59.42 $) は公正価格よりわずかに 18.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.69) はセクター全体のPER (21.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.69) は市場全体のPER (63.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (-30.1) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.01) は、セクター全体の損益指標 (5.17) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.01) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.3）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.6) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -89.8% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-89.8%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.78%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.36%) は、セクター全体の ROE (72.04%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.36%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.24%) は、セクター全体の ROA (118.24%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.24%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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