企業分析 Ubisoft Entertainment SA
1. 再開する
長所
- 価格 (2.91 $) は適正価格 (4.4 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.36%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-33.33%) はセクター平均 (-16.76%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 49% は、40.53% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.4%) は部門平均 (ROE=50.97%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ubisoft Entertainment SA | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -1.6% | -1.9% |
| 90 日 | 5.7% | -5.9% | -4.6% |
| 1 年 | -33.3% | -16.8% | 7.2% |
UBSFY vs セクタ: Ubisoft Entertainment SA は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -16.57% 大幅に下回りました。
UBSFY vs 市場: Ubisoft Entertainment SA は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UBSFY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UBSFY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.641% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.91 $) は公正価格 (4.4 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.91 $) は公正価格より 51.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.53) はセクター全体のPER (57.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.53) は市場全体のPER (53.25) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.296) はセクター全体の P/BV (5.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.296) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2418) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2418) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (1.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.68) は市場全体のEV/EBITDA (28.41) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -45.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-45.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.98%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.4%) は、セクター全体の ROE (50.97%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.4%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.22%) は、セクター全体の ROA (13.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.22%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.44%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.44%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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