企業分析 Telesites, S.A.B. de C.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.701 $) は適正価格 (0.8318 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (2.39%) はセクター平均 (9.21%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.54%) はセクター平均 (18.29%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 43.72% は、41.21% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.16%) は部門平均 (ROE=7.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Telesites, S.A.B. de C.V. | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.1% | 2.4% |
| 90 日 | -17.5% | 1.5% | -8.5% |
| 1 年 | -15.5% | 18.3% | 7.7% |
TSSLF vs セクタ: Telesites, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -33.83% 大幅に下回りました。
TSSLF vs 市場: Telesites, S.A.B. de C.V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TSSLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TSSLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2989% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.701 $) は公正価格 (0.8318 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.701 $) は公正価格よりわずかに 18.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (175.7) はセクター全体のPER (433.13) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (175.7) は市場全体のPER (61.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.7) はセクター全体の P/BV (1.47) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.7) は市場全体の P/BV (3.51) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.2) は、セクター全体の P/S 指標 (2.4) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.2) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.74) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.47) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.72% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.72%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (580.7%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.16%) は、セクター全体の ROE (7.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.16%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.04%) は、セクター全体の ROA (2.73%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.04%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.1%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.1%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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