企業分析 Thungela Resources Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (6.62 $) は適正価格 (10.21 $) よりも低いです
- 配当金 (466.37%) はセクター平均 (6.64%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.45%) はセクター平均 (-19.18%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.284% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.15%) は部門平均 (ROE=13.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Thungela Resources Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | 5.5% | 1.2% |
| 90 日 | 1.8% | -12.3% | 6.6% |
| 1 年 | -32.4% | -19.2% | 31.7% |
TNGRF vs セクタ: Thungela Resources Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -13.27% 大幅に下回りました。
TNGRF vs 市場: Thungela Resources Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -64.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TNGRF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TNGRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.624% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.62 $) は公正価格 (10.21 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.62 $) は公正価格より 54.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.14) はセクター全体のPER (14.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.14) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0475) はセクター全体の P/BV (1.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0475) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6973) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6973) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-16.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-16.33) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -34.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (2.67%) は、5 年間の平均リターン (-34.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.67%) は、セクターの収益 (178.58%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.15%) は、セクター全体の ROE (13.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.15%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6069%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6069%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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