企業分析 Toromont Industries Ltd.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (21.21%) はセクター平均 (-33.9%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.37% は 100% を下回っており、19.96% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.92%) は部門平均 (ROE=13.49%) よりも高い
短所
- 価格 (98.08 $) は公正評価 (79.8 $) よりも高いです
- 配当金 (1.52%) はセクター平均 (13.86%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Toromont Industries Ltd. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.3% | -0.5% | 0.7% |
| 90 日 | 7.9% | -37.4% | 12% |
| 1 年 | 21.2% | -33.9% | 32.4% |
TMTNF vs セクタ: Toromont Industries Ltd. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 55.1% 上回りました。
TMTNF vs 市場: Toromont Industries Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TMTNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TMTNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4078% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (98.08 $) は公正価格 (79.8 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (98.08 $) は公正価格より 18.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.77) はセクター全体のPER (41.38) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.77) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.54) はセクター全体の P/BV (3.95) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.54) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.06) は、セクター全体の損益指標 (3.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.06) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.28) は、セクター全体の EV/EBITDA (122.94) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.28) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 17.29% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.29%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.92%) は、セクター全体の ROE (13.49%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.92%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.7%) は、セクター全体の ROA (4.96%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.7%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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