企業分析 Technip Energies N.V.
1. 再開する
長所
- 価格 (27.38 $) は適正価格 (34.75 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (34.6%) はセクター平均 (-26.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 9.49% は 100% を下回っており、10.36% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.66%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.7%) はセクター平均 (6.63%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Technip Energies N.V. | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.9% | 0.2% | 0.5% |
| 90 日 | 33.1% | -9.3% | 4% |
| 1 年 | 34.6% | -26.2% | 24% |
THNPY vs セクタ: Technip Energies N.V. は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 60.8% 上回りました。
THNPY vs 市場: Technip Energies N.V. は過去 1 年間で市場を 10.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、THNPY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: THNPY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6654% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.38 $) は公正価格 (34.75 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (27.38 $) は公正価格より 26.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.91) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.91) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.96) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.96) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6383) は、セクター全体の損益指標 (1.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6383) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.57) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.7% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.7%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.66%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.66%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.38%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.38%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.09%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.09%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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