企業分析 TCL Electronics Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (154.84%) はセクター平均 (-37.57%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.71 $) は公正評価 (0.6757 $) よりも高いです
- 配当金 (7.87%) はセクター平均 (64.33%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 9.6% は、3.95% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.45%) は部門平均 (ROE=15.45%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| TCL Electronics Holdings Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | -18.9% | 0.4% |
| 90 日 | 21.4% | -44.5% | 4% |
| 1 年 | 154.8% | -37.6% | 25.2% |
TCLHF vs セクタ: TCL Electronics Holdings Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 192.4% 上回りました。
TCLHF vs 市場: TCL Electronics Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 129.67% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TCLHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TCLHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.98% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.71 $) は公正価格 (0.6757 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.71 $) は公正価格より 4.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.07) はセクター全体のPER (72.93) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.07) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3466) はセクター全体の P/BV (5.72) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3466) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0759) は、セクター全体の損益指標 (5.11) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0759) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0.9303) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.37) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.9303) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-5.81%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.45%) は、セクター全体の ROE (15.45%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.45%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.15%) は、セクター全体の ROA (7.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.15%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.31%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.31%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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