企業分析 Transcontinental Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (9.23%) はセクター平均 (3.1%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (65.97%) はセクター平均 (20.45%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.04% は 100% を下回っており、38.63% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.51%) は部門平均 (ROE=-143.2%) よりも高い
短所
- 価格 (13 $) は公正評価 (9.49 $) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -25.2% | 2.3% |
| 90 日 | 13.7% | 3.8% | 5.2% |
| 1 年 | 66% | 20.5% | 27% |
TCLAF vs セクタ: Transcontinental Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 45.52% 上回りました。
TCLAF vs 市場: Transcontinental Inc. は過去 1 年間で市場を 38.99% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TCLAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TCLAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.27% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13 $) は公正価格 (9.49 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13 $) は公正価格より 27% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.78) はセクター全体のPER (46.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.78) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4854) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4854) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3146) は、セクター全体の損益指標 (6.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3146) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.21) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -9.67% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-9.67%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (50.71%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.51%) は、セクター全体の ROE (-143.2%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.51%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.32%) は、セクター全体の ROA (6.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.32%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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