企業分析 Tabcorp Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.47 $) は適正価格 (0.6257 $) よりも低いです
- 配当金 (2.96%) はセクター平均 (2.34%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.89%) はセクター平均 (1.4%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.79% は、1.44% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-46.46%) は部門平均 (ROE=13.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tabcorp Holdings Limited | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.8% | 1.7% |
| 90 日 | 52.6% | -7.6% | 4.6% |
| 1 年 | -8.9% | 1.4% | 24.9% |
TABCF vs セクタ: Tabcorp Holdings Limited は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -10.29% 大幅に下回りました。
TABCF vs 市場: Tabcorp Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.77% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TABCF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TABCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1709% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.47 $) は公正価格 (0.6257 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.47 $) は公正価格より 33.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.88) はセクター全体のPER (21.17) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.88) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8103) はセクター全体の P/BV (3.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8103) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7629) は、セクター全体の損益指標 (4.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7629) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.05）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.01) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 123.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (123.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-46.46%) は、セクター全体の ROE (13.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-46.46%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-24.41%) は、セクター全体の ROA (6.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-24.41%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.06%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.06%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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