企業分析 Shenzhou International Group Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=13.92%) は部門平均 (ROE=-143.12%) よりも高い
短所
- 価格 (7.25 $) は公正評価 (4.56 $) よりも高いです
- 配当金 (2.84%) はセクター平均 (6.24%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.49%) はセクター平均 (24.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 48.82% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0% | 1.7% |
| 90 日 | -20.6% | 4.1% | 6.1% |
| 1 年 | -25.5% | 24.3% | 31.4% |
SZHIF vs セクタ: Shenzhou International Group Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -49.76% 大幅に下回りました。
SZHIF vs 市場: Shenzhou International Group Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SZHIF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SZHIF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4902% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.25 $) は公正価格 (4.56 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.25 $) は公正価格より 37.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (158.89) はセクター全体のPER (45.49) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (158.89) は市場全体のPER (53.07) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (22.11) はセクター全体の P/BV (-86.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (22.11) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (29) は、セクター全体の P/S 指標 (6) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (29) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（132.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.99）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（132.05）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -2.61% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-2.61%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (62.6%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.92%) は、セクター全体の ROE (-143.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.92%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.41%) は、セクター全体の ROA (6.36%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.41%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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