企業分析 Swiss Life Holding AG
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (21.59%) はセクター平均 (13.91%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.3%) は部門平均 (ROE=15.31%) よりも高い
短所
- 価格 (845.05 $) は公正評価 (510.21 $) よりも高いです
- 配当金 (5.77%) はセクター平均 (8.18%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.08% は、4.55% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Swiss Life Holding AG | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -7.9% | -1.2% |
| 90 日 | 15% | -42.8% | -6.6% |
| 1 年 | 21.6% | 13.9% | 6.9% |
SWSDF vs セクタ: Swiss Life Holding AG は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 7.68% 上回りました。
SWSDF vs 市場: Swiss Life Holding AG は過去 1 年間で市場を 14.68% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SWSDF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SWSDF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4152% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (845.05 $) は公正価格 (510.21 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (845.05 $) は公正価格より 39.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.48) はセクター全体のPER (28.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.48) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.47) はセクター全体の P/BV (-29.42) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.47) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.31) は、セクター全体の損益指標 (7.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.31) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-24292.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (-76.22) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-24292.42) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (6.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.3%) は、セクター全体の ROE (15.31%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.3%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5662%) は、セクター全体の ROA (60.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5662%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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