Swedbank AB (publ) (SWDBY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Swedbank AB (publ)

1. 再開する

長所

価格 (26.27 $) は適正価格 (39.34 $) よりも低いです
配当金 (8.69%) はセクター平均 (7.46%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (22.14%) はセクター平均 (-6.13%) よりも高くなっています。

短所

現在の負債レベル 30.44% は、15.74% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=16.7%) は部門平均 (ROE=71.89%) よりも低いです

類似企業

China Merchants Bank Co., Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

CaixaBank, S.A.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Swedbank AB (publ)	Financials	索引
7 日	2%	0%	4.4%
90 日	4.2%	1.1%	-9.9%
1 年	22.1%	-6.1%	8.5%

SWDBY vs セクタ: Swedbank AB (publ) は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 28.26% 上回りました。

SWDBY vs 市場: Swedbank AB (publ) は過去 1 年間で市場を 13.63% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、SWDBY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: SWDBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4257% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 7.1

P/S: 3.38

さらに詳しいデータは、 SWDBY

3.2. 収益

EPS	30.86
ROE	16.7%
ROA	1.19%
ROIC	0%
Ebitda margin	63.22%

さらに詳しいデータは、 SWDBY

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (26.27 $) は公正価格 (39.34 $) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (26.27 $) は公正価格より 49.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (7.1) はセクター全体のPER (20.71) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (7.1) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.13) はセクター全体の P/BV (-30.06) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.13) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.38) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.38) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（18.08）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.31）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.08) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 33.94% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.94%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.71%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.7%) は、セクター全体の ROE (71.89%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (16.7%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.19%) は、セクター全体の ROA (118.26%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (1.19%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (30.44%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 15.74% から 30.44% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 2627.01%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 8.69% は、セクター平均 '7.46% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 8.69% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 8.69% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (48.89%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

Investing Port

OTC: SWDBY - Swedbank AB (publ)

企業分析 Swedbank AB (publ)