企業分析 Sovereign Metals Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (50%) はセクター平均 (-7.34%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.635 $) は公正評価 (0.5657 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (5.07%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-113.96%) は部門平均 (ROE=10.81%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sovereign Metals Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | -2.7% | -1% |
| 90 日 | 3.9% | -2.5% | -12% |
| 1 年 | 50% | -7.3% | 5.1% |
SVMLF vs セクタ: Sovereign Metals Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 57.34% 上回りました。
SVMLF vs 市場: Sovereign Metals Limited は過去 1 年間で市場を 44.89% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SVMLF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SVMLF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9615% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.635 $) は公正価格 (0.5657 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.635 $) は公正価格より 10.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (192.24) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.82) はセクター全体の P/BV (1.86) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.82) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (6.83) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.8551) は、セクター全体の EV/EBITDA (30.8) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.8551) は市場全体のEV/EBITDA (27.99) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 176.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (176.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.09%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-113.96%) は、セクター全体の ROE (10.81%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-113.96%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-98.56%) は、セクター全体の ROA (5.49%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-98.56%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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