企業分析 Stillfront Group AB (publ)
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 21.56% は 100% を下回っており、28.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.71 $) は公正評価 (0.0632 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.73%) はセクター平均 (-11.58%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.0506%) は部門平均 (ROE=13.98%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stillfront Group AB (publ) | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.5% | -13% | 3% |
| 90 日 | 13.8% | -21% | 4.2% |
| 1 年 | -40.7% | -11.6% | 25.1% |
STLFF vs セクタ: Stillfront Group AB (publ) は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -29.16% 大幅に下回りました。
STLFF vs 市場: Stillfront Group AB (publ) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -65.87% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STLFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STLFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7834% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.71 $) は公正価格 (0.0632 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.71 $) は公正価格より 91.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (877.76) はセクター全体のPER (21.17) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (877.76) は市場全体のPER (46.99) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4438) はセクター全体の P/BV (3.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4438) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.88) は、セクター全体の損益指標 (4.14) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.88) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.05) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.94) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-50.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.0506%) は、セクター全体の ROE (13.98%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.0506%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.031%) は、セクター全体の ROA (6.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.031%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.58%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.58%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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