企業分析 Stockland
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (11.38%) はセクター平均 (-2.55%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.04%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも高い
短所
- 価格 (3.23 $) は公正評価 (2.51 $) よりも高いです
- 配当金 (8.54%) はセクター平均 (9.7%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 27.73% は、1.81% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Stockland | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.6% | 0.4% | -2.5% |
| 90 日 | -15% | -7.2% | -7.5% |
| 1 年 | 11.4% | -2.6% | 8.2% |
STKAF vs セクタ: Stockland は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 13.93% 上回りました。
STKAF vs 市場: Stockland は過去 1 年間で市場を 3.18% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STKAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STKAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2188% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.23 $) は公正価格 (2.51 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.23 $) は公正価格より 22.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.25) はセクター全体のPER (31.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.25) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7167) はセクター全体の P/BV (1.12) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7167) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.37) は、セクター全体の損益指標 (5.75) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.37) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (116.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.84) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -455.71% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-455.71%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.04%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.04%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.81%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.81%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.62%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.62%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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