企業分析 St. James's Place plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-3.8%) はセクター平均 (-49.54%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.03%) は部門平均 (ROE=-44.08%) よりも高い
短所
- 価格 (9.19 $) は公正評価 (0.1041 $) よりも高いです
- 配当金 (3.13%) はセクター平均 (9.13%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.1603% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| St. James's Place plc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 2.7% | 0.6% |
| 90 日 | 30.9% | 1.2% | 9.2% |
| 1 年 | -3.8% | -49.5% | 33.2% |
STJPF vs セクタ: St. James's Place plc は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 45.74% 上回りました。
STJPF vs 市場: St. James's Place plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、STJPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: STJPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0731% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.19 $) は公正価格 (0.1041 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.19 $) は公正価格より 98.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.27) はセクター全体のPER (27.65) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.27) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.81) はセクター全体の P/BV (-29.6) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.81) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1969) は、セクター全体の損益指標 (7.85) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1969) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（97.68）は、セクター全体のEV/EBITDA（-132.82）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（97.68）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-7.96%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.03%) は、セクター全体の ROE (-44.08%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.03%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0059%) は、セクター全体の ROA (2.46%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0059%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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