企業分析 Spirax-Sarco Engineering plc
1. 再開する
短所
- 価格 (87.2 $) は公正評価 (27.92 $) よりも高いです
- 配当金 (2.03%) はセクター平均 (5.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-42.2%) はセクター平均 (-40.41%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 38.43% は、28.02% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.87%) は部門平均 (ROE=20.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.4% | -13.5% | 7.8% |
| 90 日 | -13.8% | -38.9% | -9.6% |
| 1 年 | -42.2% | -40.4% | 8.7% |
SPXSF vs セクタ: Spirax-Sarco Engineering plc は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -1.79% わずかに下回りました。
SPXSF vs 市場: Spirax-Sarco Engineering plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.95% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPXSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPXSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8115% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (87.2 $) は公正価格 (27.92 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (87.2 $) は公正価格より 68% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.32) はセクター全体のPER (47.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.32) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.39) はセクター全体の P/BV (4.22) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.39) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.4) は、セクター全体の P/S 指標 (2.85) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.4) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (116.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.65) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-29.35%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.87%) は、セクター全体の ROE (20.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.87%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.78%) は、セクター全体の ROA (5.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.78%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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