企業分析 Spirent Communications plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (44.52%) はセクター平均 (-35.32%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.67% は 100% を下回っており、5.46% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2.24 $) は公正評価 (0.3941 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (64.25%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.72%) は部門平均 (ROE=15.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Spirent Communications plc | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 3.8% | -1.4% |
| 90 日 | -0.4% | -35.2% | 4.2% |
| 1 年 | 44.5% | -35.3% | 23% |
SPNUF vs セクタ: Spirent Communications plc は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 79.84% 上回りました。
SPNUF vs 市場: Spirent Communications plc は過去 1 年間で市場を 21.53% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPNUF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPNUF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8561% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.24 $) は公正価格 (0.3941 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.24 $) は公正価格より 82.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.92) はセクター全体のPER (73.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.92) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (5.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.02) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.02) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.59) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.39) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.59) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.57%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.72%) は、セクター全体の ROE (15.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.72%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.32%) は、セクター全体の ROA (6.9%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.32%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.92%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.92%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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