企業分析 South32 Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (11.31 $) は適正価格 (13.41 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.76%) はセクター平均 (-1.13%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.52%) はセクター平均 (8.94%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.99% は、2.05% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.21%) は部門平均 (ROE=11.03%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| South32 Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | -1.7% | 0.5% |
| 90 日 | 4.1% | -2.1% | -5.3% |
| 1 年 | 12.8% | -1.1% | 8.7% |
SOUHY vs セクタ: South32 Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 13.89% 上回りました。
SOUHY vs 市場: South32 Limited は過去 1 年間で市場を 4.04% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOUHY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOUHY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2453% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.31 $) は公正価格 (13.41 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.31 $) は公正価格よりわずかに 18.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.59) はセクター全体のPER (192.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.59) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.22) はセクター全体の P/BV (1.91) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.22) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2) は、セクター全体の損益指標 (6.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-614.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (31.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-614.69) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-48.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.21%) は、セクター全体の ROE (11.03%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.21%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.41%) は、セクター全体の ROA (5.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.41%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.0953%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.0953%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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