企業分析 Sunny Optical Technology
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (89.77%) はセクター平均 (-14.54%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.13% は 100% を下回っており、17.31% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (96.65 $) は公正評価 (13.17 $) よりも高いです
- 配当金 (0.4464%) はセクター平均 (3.2%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.9%) は部門平均 (ROE=15.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sunny Optical Technology | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.7% | -10.2% | -2.2% |
| 90 日 | 7.4% | -9.2% | -4.3% |
| 1 年 | 89.8% | -14.5% | 7.4% |
SOTGY vs セクタ: Sunny Optical Technology は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 104.32% 上回りました。
SOTGY vs 市場: Sunny Optical Technology は過去 1 年間で市場を 82.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOTGY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOTGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.73% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (96.65 $) は公正価格 (13.17 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (96.65 $) は公正価格より 86.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (642.12) はセクター全体のPER (69.16) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (642.12) は市場全体のPER (53.25) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (30.85) はセクター全体の P/BV (5.13) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (30.85) は市場全体の P/BV (-8.32) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (22.28) は、セクター全体の P/S 指標 (5) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (22.28) は市場全体の損益指標 (4.72) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（177.22）は、セクター全体のEV/EBITDA（20.05）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（177.22）は市場全体のEV/EBITDA（28.41）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (13.59%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.9%) は、セクター全体の ROE (15.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.9%) は市場全体の ROE (4.93%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.19%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.19%) は市場全体の ROA (16.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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