企業分析 Sumitomo Chemical Company, Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.16 $) は適正価格 (2.37 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-8.99%) はセクター平均 (-28.89%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (3.49%) はセクター平均 (9.93%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 39.73% は、26.47% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-29.19%) は部門平均 (ROE=13.51%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -8% | 6.7% |
| 90 日 | 0% | -24.7% | -7.9% |
| 1 年 | -9% | -28.9% | 5.6% |
SOMMF vs セクタ: Sumitomo Chemical Company, Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 19.89% 上回りました。
SOMMF vs 市場: Sumitomo Chemical Company, Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOMMF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOMMF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.173% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.16 $) は公正価格 (2.37 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.16 $) は公正価格よりわずかに 9.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (102.92) はセクター全体のPER (48.25) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (102.92) は市場全体のPER (63.26) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4607) はセクター全体の P/BV (4.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4607) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2192) は、セクター全体の損益指標 (2.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2192) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.29) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -221.67% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-221.67%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-40.01%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-29.19%) は、セクター全体の ROE (13.51%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-29.19%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.7%) は、セクター全体の ROA (5.22%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.7%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.01%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.01%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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