企業分析 SoftBank Corp.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.95 $) は適正価格 (20.45 $) よりも低いです
- 配当金 (7.02%) はセクター平均 (3.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (4.15%) はセクター平均 (-22.21%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 40.72% は 100% を下回っており、60.81% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.25%) は部門平均 (ROE=11.09%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SoftBank Corp. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | -4.1% | -0.2% |
| 90 日 | -9.4% | -3.8% | 5.5% |
| 1 年 | 4.1% | -22.2% | 27.2% |
SOBKY vs セクタ: SoftBank Corp. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 26.35% 上回りました。
SOBKY vs 市場: SoftBank Corp. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SOBKY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SOBKY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0797% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.95 $) は公正価格 (20.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.95 $) は公正価格より 57.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (197.14) はセクター全体のPER (48.23) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (197.14) は市場全体のPER (46.75) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.5) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.5) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (15.85) は、セクター全体の P/S 指標 (4.01) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (15.85) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（62.53）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（62.53）は市場全体のEV/EBITDA（25.06）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-7.96%) は、5 年間の平均リターン (1.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-7.96%) は、セクターの収益 (1.6%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.25%) は、セクター全体の ROE (11.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.25%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.24%) は、セクター全体の ROA (4.6%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.24%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.22%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.22%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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