企業分析 Sanrio Company, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (28 $) は適正価格 (75.37 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-14.32%) はセクター平均 (-24.51%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0.8095%) はセクター平均 (2.5%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.06% は、20.72% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.16%) は部門平均 (ROE=44.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sanrio Company, Ltd. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -4.4% | 0.2% |
| 90 日 | 18% | -23% | 4.1% |
| 1 年 | -14.3% | -24.5% | 25% |
SNROF vs セクタ: Sanrio Company, Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 10.19% 上回りました。
SNROF vs 市場: Sanrio Company, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNROF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNROF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2754% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28 $) は公正価格 (75.37 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (28 $) は公正価格より 169.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.69) はセクター全体のPER (48.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.69) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.3) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.3) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.33) は、セクター全体の P/S 指標 (4.06) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.33) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.27) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.11) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 70.64% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (115.54%) は、5 年間の平均リターン (70.64%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (115.54%) は、セクターの収益 (474.09%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.16%) は、セクター全体の ROE (44.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.16%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.7%) は、セクター全体の ROA (13.31%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.7%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.12%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.12%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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