企業分析 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (7.08 $) は適正価格 (8.21 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 11.13% は 100% を下回っており、24.34% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.4786%) はセクター平均 (73.5%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-4.62%) はセクター平均 (-1.58%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.9%) は部門平均 (ROE=104.26%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.1% | 1.7% |
| 90 日 | 6.1% | -26.8% | 6.1% |
| 1 年 | -4.6% | -1.6% | 31.4% |
SNPTF vs セクタ: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -3.04% わずかに下回りました。
SNPTF vs 市場: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SNPTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SNPTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0889% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (7.08 $) は公正価格 (8.21 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (7.08 $) は公正価格よりわずかに 16% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (62.22) はセクター全体のPER (73.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (62.22) は市場全体のPER (53.07) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.99) はセクター全体の P/BV (5.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.99) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.16) は、セクター全体の損益指標 (5.03) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.16) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.5) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.49% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.49%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.9%) は、セクター全体の ROE (104.26%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.9%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.19%) は、セクター全体の ROA (56.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.19%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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